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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 898.00 | 12 000.00 | 778 898.00 | 790 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
BZ Autres créances | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
CF Disponibilités | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 073.00 | | 412 073.00 | 412 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 971.00 | 12 000.00 | 1 190 971.00 | 1 202 971.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | 12 000.00 | 778 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
DL TOTAL (I) | 622 634.00 | | | 622 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 924.00 | | | 368 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 361.00 | | | 523 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 971.00 | | | 1 190 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 361.00 | | | 523 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 152.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 550.00 | | | -13 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 467.00 | | | 998 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 062.00 | | | 644 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 359.00 | 39.00 | | 798 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 790 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 790 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 359.00 | 39.00 | | 798 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 177.00 | | 2 201.00 | 47 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 177.00 | | 2 201.00 | 47 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 924.00 | 368 924.00 | | 368 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 653.00 | 379 755.00 | 898.00 | 380 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |