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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 898.00 | | 778 898.00 | 778 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
BZ Autres créances | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
CF Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 242.00 | | 415 242.00 | 415 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 141.00 | | 1 194 141.00 | 1 194 141.00 |
CU Autres participations | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 127.00 | | | 374 127.00 |
DL TOTAL (I) | 679 646.00 | | | 679 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 396.00 | | | 352 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 019.00 | | | 497 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 141.00 | | | 1 194 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 019.00 | | | 497 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 563.00 | | 629 563.00 | 629 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 563.00 | | 629 563.00 | 629 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 308.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 713.00 | | | 996 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 586.00 | | | 622 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 127.00 | | | 374 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 898.00 | | | 790 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 778 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 778 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 898.00 | | | 790 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 950.00 | | 20 475.00 | 37 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 950.00 | | 32 475.00 | 49 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 233 996.00 | 233 996.00 | | 233 996.00 |
VI Groupe et associés | 352 396.00 | 352 396.00 | | 352 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 393.00 | 386 393.00 | | 386 393.00 |
VW T.V.A. | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 019.00 | 497 019.00 | | 497 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |