| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 358.00 | 19 500.00 | 778 858.00 | 798 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 536.00 | 355.00 | 188 181.00 | 188 536.00 |
BZ Autres créances | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CF Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 611.00 | 355.00 | 300 256.00 | 300 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 970.00 | 19 855.00 | 1 079 115.00 | 1 098 970.00 |
CU Autres participations | 797 500.00 | 19 500.00 | 778 000.00 | 797 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
DL TOTAL (I) | 598 229.00 | | | 598 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 514.00 | | | 227 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 678.00 | | | 140 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 708.00 | | | 433 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 115.00 | | | 1 079 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 708.00 | | | 433 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 758.00 | | 647 758.00 | 647 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 758.00 | | 647 758.00 | 647 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 154.00 | | | 990 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 094.00 | | | 657 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 359.00 | | | 798 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 359.00 | | | 798 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 102.00 | 20 075.00 | | 27 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 602.00 | 20 075.00 | | 46 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VC Groupe et associés | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VI Groupe et associés | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 873.00 | 264 014.00 | 859.00 | 264 873.00 |
VW T.V.A. | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 708.00 | 443 708.00 | | 443 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |