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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 776.00 | 51 462.00 | 20 314.00 | 71 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 098.00 | 177 532.00 | 45 566.00 | 223 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 981.00 | 228 993.00 | 369 988.00 | 598 981.00 |
BT Marchandises | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 089.00 | | 253 089.00 | 253 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 070.00 | 228 993.00 | 623 077.00 | 852 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | 2 330.00 | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 49 073.00 | 44 231.00 | | 49 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 190.00 | 16 026.00 | | 47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 244 917.00 | 197 727.00 | | 244 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 484.00 | 110 227.00 | | 106 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 650.00 | 21 785.00 | | 67 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 294.00 | 161 876.00 | | 138 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 731.00 | 61 605.00 | | 65 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 159.00 | 357 076.00 | | 378 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 077.00 | 554 802.00 | | 623 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 268.00 | 75 575.00 | | 47 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 892.00 | 281 501.00 | | 330 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 405.00 | | | 290 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 224 716.00 | 1 175.00 | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 224 716.00 | 1 175.00 | 5 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 484.00 | 59 217.00 | 47 268.00 | 106 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 362.00 | 47 361.00 | 10 001.00 | 57 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 159.00 | 330 892.00 | 47 268.00 | 378 159.00 |