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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 342.00 | 51 735.00 | 113 607.00 | 165 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 803.00 | 165 722.00 | 142 082.00 | 307 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 542.00 | 217 457.00 | 560 085.00 | 777 542.00 |
BT Marchandises | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 210.00 | 217 457.00 | 823 753.00 | 1 041 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 142 912.00 | 96 263.00 | | 142 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | 46 648.00 | | 31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 323 422.00 | 291 566.00 | | 323 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 320.00 | 64 541.00 | | 270 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 422.00 | 51 092.00 | | 45 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 143 937.00 | | 134 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 971.00 | 55 739.00 | | 47 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 331.00 | 315 309.00 | | 500 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 753.00 | 606 874.00 | | 823 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 645.00 | 299 817.00 | | 206 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 722.00 | | 238 359.00 | 621 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 539.00 | 777 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 539.00 | 473 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 451.00 | | 238 233.00 | 317 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 126.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 166.00 | 41 829.00 | 82 539.00 | 258 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 166.00 | 41 829.00 | 82 539.00 | 258 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 320.00 | 39 675.00 | 147 824.00 | 246 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VP Divers | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 325.00 | 73 035.00 | 10 291.00 | 83 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 331.00 | 293 686.00 | 147 824.00 | 500 331.00 |