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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 183.00 | 108 637.00 | 60 546.00 | 169 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 378.00 | 214 851.00 | 120 527.00 | 335 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 990.00 | 323 488.00 | 483 502.00 | 806 990.00 |
BT Marchandises | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CF Disponibilités | 169 084.00 | | 169 084.00 | 169 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 046.00 | | 407 046.00 | 407 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 036.00 | 323 488.00 | 890 548.00 | 1 214 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 246 584.00 | 207 615.00 | | 246 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 38 968.00 | | 35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 430 266.00 | 395 238.00 | | 430 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 680.00 | 168 864.00 | | 130 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 35 529.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 840.00 | 177 135.00 | | 198 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 371.00 | 75 491.00 | | 95 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 282.00 | 457 074.00 | | 460 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 548.00 | 852 311.00 | | 890 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 744.00 | 326 454.00 | | 93 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 750.00 | | 9 240.00 | 797 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 409.00 | | 9 152.00 | 495 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 89.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 669.00 | 37 820.00 | | 285 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 669.00 | 37 820.00 | | 285 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 680.00 | 36 937.00 | 93 744.00 | 130 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 154.00 | 46 830.00 | 8 323.00 | 55 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 282.00 | 366 538.00 | 93 744.00 | 460 282.00 |