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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 549.00 | 71 535.00 | 97 013.00 | 168 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 253.00 | 176 387.00 | 143 866.00 | 320 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 082.00 | 247 923.00 | 543 159.00 | 791 082.00 |
BT Marchandises | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 146.00 | 247 923.00 | 788 224.00 | 1 036 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 174 768.00 | 142 912.00 | | 174 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | 31 856.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 356 269.00 | 323 422.00 | | 356 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 742.00 | 270 320.00 | | 206 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 45 422.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 134 753.00 | | 138 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | 47 971.00 | | 54 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 1 800.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 65.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 954.00 | 500 331.00 | | 431 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 224.00 | 823 753.00 | | 788 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 169.00 | 293 686.00 | | 263 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 542.00 | | 34 287.00 | 777 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411.00 | 8 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 747.00 | 791 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 488 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 145.00 | | 33 993.00 | 473 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | 294.00 | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 457.00 | 38 126.00 | 7 660.00 | 217 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 457.00 | 38 126.00 | 7 660.00 | 217 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 742.00 | 37 957.00 | 145 164.00 | 206 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VP Divers | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 005.00 | 51 831.00 | 8 174.00 | 60 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 954.00 | 263 169.00 | 145 164.00 | 431 954.00 |