| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
BZ Autres créances | 781 176.00 | | 781 176.00 | 781 176.00 |
CF Disponibilités | 3 698 959.00 | | 3 698 959.00 | 3 698 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 134.00 | | 4 480 134.00 | 4 480 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 010 491.00 | | 261 010 491.00 | 261 010 491.00 |
CU Autres participations | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 290 658.00 | -3 668 239.00 | | -4 290 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 654.00 | -622 419.00 | | 2 102 654.00 |
DL TOTAL (I) | 107 858 996.00 | 105 756 342.00 | | 107 858 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 136 583.00 | 153 085 600.00 | | 153 136 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 480.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 276 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 151 495.00 | 154 376 773.00 | | 153 151 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 010 491.00 | 260 133 115.00 | | 261 010 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 495.00 | 4 376 773.00 | | 3 151 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 406.00 | 2 040 474.00 | | 1 321 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 000.00 | 6 000 054.00 | | 7 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 346.00 | 6 622 473.00 | | 5 397 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 654.00 | -622 419.00 | | 2 102 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 530 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 530 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 136 583.00 | 3 136 583.00 | 150 000 000.00 | 153 136 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 151 495.00 | 3 151 495.00 | 150 000 000.00 | 153 151 495.00 |