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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
BZ Autres créances | 7 962 958.00 | | 7 962 958.00 | 7 962 958.00 |
CF Disponibilités | 2 121 730.00 | | 2 121 730.00 | 2 121 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 084 688.00 | | 10 084 688.00 | 10 084 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 615 045.00 | | 266 615 045.00 | 266 615 045.00 |
CU Autres participations | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 282.00 | 212 997.00 | | 398 282.00 |
DH Report à nouveau | 194 177.00 | -3 326 246.00 | | 194 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614 672.00 | 3 705 708.00 | | 4 614 672.00 |
DL TOTAL (I) | 115 207 132.00 | 110 592 459.00 | | 115 207 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 396 333.00 | 151 562 000.00 | | 151 396 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 16 342.00 | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 911 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 407 914.00 | 152 490 269.00 | | 151 407 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 615 045.00 | 263 082 728.00 | | 266 615 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 914.00 | 2 490 269.00 | | 1 407 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 396 333.00 | | | 151 396 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 622 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007 665.00 | 2 701 946.00 | | 2 007 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 328.00 | 4 794 292.00 | | 3 885 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 614 672.00 | 3 705 708.00 | | 4 614 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 530 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 530 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 396 333.00 | 1 396 333.00 | 150 000 000.00 | 151 396 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 667.00 | | | 165 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962 958.00 | 7 962 958.00 | | 7 962 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962 958.00 | 7 962 958.00 | | 7 962 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407 914.00 | 1 407 914.00 | 150 000 000.00 | 151 407 914.00 |