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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
BZ Autres créances | 7 498 469.00 | | 7 498 469.00 | 7 498 469.00 |
CF Disponibilités | 3 016 281.00 | | 3 016 281.00 | 3 016 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 514 750.00 | | 10 514 750.00 | 10 514 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 045 107.00 | | 267 045 107.00 | 267 045 107.00 |
CU Autres participations | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 016.00 | 398 282.00 | | 629 016.00 |
DH Report à nouveau | 328 116.00 | 194 177.00 | | 328 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696 291.00 | 4 614 672.00 | | 3 696 291.00 |
DL TOTAL (I) | 114 653 423.00 | 115 207 132.00 | | 114 653 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 250.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 379 625.00 | 151 396 333.00 | | 151 379 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 11 331.00 | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 343.00 | | | 989 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 391 684.00 | 151 407 914.00 | | 152 391 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 045 107.00 | 266 615 045.00 | | 267 045 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 684.00 | 1 407 914.00 | | 2 391 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 250.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 712 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932 499.00 | 2 007 665.00 | | 2 932 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 709.00 | 3 885 328.00 | | 4 803 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696 291.00 | 4 614 672.00 | | 3 696 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 530 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 530 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 379 625.00 | 1 379 625.00 | 150 000 000.00 | 151 379 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 343.00 | 989 343.00 | | 989 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 498 469.00 | 7 498 469.00 | | 7 498 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498 469.00 | 7 498 469.00 | | 7 498 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 391 684.00 | 2 391 684.00 | 150 000 000.00 | 152 391 684.00 |