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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 871 054.00 | | 6 871 054.00 | 6 871 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 054.00 | | 6 871 054.00 | 6 871 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 401 411.00 | | 263 401 411.00 | 263 401 411.00 |
CU Autres participations | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 188 004.00 | -4 290 658.00 | | -2 188 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 814.00 | 2 102 654.00 | | 1 457 814.00 |
DL TOTAL (I) | 109 316 810.00 | 107 858 996.00 | | 109 316 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 100.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 478 926.00 | 153 136 583.00 | | 153 478 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 14 812.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 318.00 | | | 593 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 084 601.00 | 153 151 495.00 | | 154 084 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 401 411.00 | 261 010 491.00 | | 263 401 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 601.00 | 3 151 495.00 | | 4 084 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 100.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965 616.00 | 1 321 406.00 | | 1 965 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 186.00 | 5 397 346.00 | | 6 042 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 814.00 | 2 102 654.00 | | 1 457 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 530 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 530 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 630 357.00 | | | 256 630 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 478 926.00 | 3 478 926.00 | 150 000 000.00 | 153 478 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 318.00 | 593 318.00 | | 593 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 084 601.00 | 4 084 601.00 | 150 000 000.00 | 154 084 601.00 |