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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 552 131.00 | | 6 552 131.00 | 6 552 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 371.00 | | 6 552 371.00 | 6 552 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 082 728.00 | | 263 082 728.00 | 263 082 728.00 |
CU Autres participations | 256 530 357.00 | | 256 530 357.00 | 256 530 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 997.00 | 47 000.00 | | 212 997.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 246.00 | -730 190.00 | | -3 326 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 708.00 | 3 319 941.00 | | 3 705 708.00 |
DL TOTAL (I) | 110 592 459.00 | 112 636 751.00 | | 110 592 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 562 000.00 | 151 739 500.00 | | 151 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 202.00 | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 826.00 | 491 215.00 | | 911 826.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 490 269.00 | 152 247 257.00 | | 152 490 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 082 728.00 | 264 884 009.00 | | 263 082 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 269.00 | 2 247 257.00 | | 2 490 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 562 000.00 | | | 151 562 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 441 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701 946.00 | 2 502 039.00 | | 2 701 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 000.00 | 8 500 001.00 | | 8 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 292.00 | 5 180 060.00 | | 4 794 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 708.00 | 3 319 941.00 | | 3 705 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 530 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 530 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 530 357.00 | | | 256 530 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 562 000.00 | 1 562 000.00 | 150 000 000.00 | 151 562 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 826.00 | 911 826.00 | | 911 826.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 490 269.00 | 2 490 269.00 | 150 000 000.00 | 152 490 269.00 |