| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 914.00 | 48 624.00 | 14 290.00 | 62 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 16 669.00 | 27 610.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 817.00 | 67 818.00 | 74 000.00 | 141 817.00 |
BT Marchandises | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
BZ Autres créances | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 565.00 | | 253 565.00 | 253 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 383.00 | 67 818.00 | 327 565.00 | 395 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 565.00 | | | 327 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 602.00 | | 841 602.00 | 841 602.00 |
FG Production vendue services | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 839.00 | | 884 839.00 | 884 839.00 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 483.00 | | | 885 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 536.00 | | | 878 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 358.00 | | 15 459.00 | 126 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 733.00 | | 15 459.00 | 91 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 143.00 | 13 675.00 | | 54 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 618.00 | 13 675.00 | | 51 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 783.00 | 216 683.00 | 2 100.00 | 218 783.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 662.00 | 272 662.00 | | 272 662.00 |