| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 592.00 | 2 902.00 | 3 494.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 568.00 | 43 098.00 | 18 470.00 | 61 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 912.00 | 38 606.00 | 25 306.00 | 63 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 074.00 | 82 296.00 | 78 778.00 | 161 074.00 |
BT Marchandises | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 207.00 | 3 722.00 | 191 486.00 | 195 207.00 |
BZ Autres créances | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 266.00 | 3 722.00 | 337 544.00 | 341 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 340.00 | 86 017.00 | 416 322.00 | 502 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
EA Autres dettes | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 322.00 | | | 416 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 940.00 | | 979 940.00 | 979 940.00 |
FG Production vendue services | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 131.00 | | 1 040 131.00 | 1 040 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 895.00 | | | 1 048 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 403.00 | | | 1 032 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 857.00 | | 20 975.00 | 167 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 758.00 | 161 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 33 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 125 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 525.00 | | 3 494.00 | 32 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 232.00 | | 17 481.00 | 133 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 536.00 | 14 746.00 | 26 986.00 | 94 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 592.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 011.00 | 14 154.00 | 24 461.00 | 92 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 255.00 | 287 155.00 | 2 100.00 | 289 255.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 166.00 | 296 166.00 | | 296 166.00 |