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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 051.00 | 17 060.00 | 69 990.00 | 87 051.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 259.00 | 17 060.00 | 244 198.00 | 261 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 259.00 | 17 060.00 | 244 198.00 | 261 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
DL TOTAL (I) | 217 848.00 | | | 217 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 763.00 | | 344 763.00 | 344 763.00 |
FG Production vendue services | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 328.00 | | 362 328.00 | 362 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 273.00 | | | 613 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 581.00 | | | 515 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 480.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 296.00 | 5 855.00 | 88 151.00 | 82 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 165.00 | 1 757.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | 4 690.00 | 86 394.00 | 81 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | 17 060.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 722.00 | 17 060.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | 17 060.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 060.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |