| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 623.00 | 60 345.00 | 15 278.00 | 75 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 608.00 | 31 666.00 | 25 943.00 | 57 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 857.00 | 94 536.00 | 73 321.00 | 167 857.00 |
BT Marchandises | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
BZ Autres créances | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 739.00 | 94 536.00 | 429 204.00 | 523 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
DL TOTAL (I) | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
EA Autres dettes | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 540.00 | | | 325 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 204.00 | | | 429 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 540.00 | | | 325 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 231.00 | | 917 231.00 | 917 231.00 |
FG Production vendue services | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 040.00 | | 971 040.00 | 971 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 302.00 | | | 985 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 983.00 | | | 956 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 431.00 | | 17 426.00 | 150 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 806.00 | | 17 426.00 | 115 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 645.00 | 13 890.00 | | 80 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | 13 890.00 | | 78 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | 157 030.00 | | 157 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 396.00 | 211 396.00 | | 211 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 373.00 | 303 273.00 | 2 100.00 | 305 373.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 540.00 | 325 540.00 | | 325 540.00 |