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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 633.00 | 53 868.00 | 11 766.00 | 65 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 173.00 | 24 252.00 | 25 920.00 | 50 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 431.00 | 80 645.00 | 69 786.00 | 150 431.00 |
BT Marchandises | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 044.00 | 9 993.00 | 149 050.00 | 159 044.00 |
BZ Autres créances | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 232.00 | 9 993.00 | 273 239.00 | 283 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 663.00 | 90 638.00 | 343 025.00 | 433 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
EA Autres dettes | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 681.00 | | | 267 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 774.00 | | 931 774.00 | 931 774.00 |
FG Production vendue services | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 027.00 | | 991 027.00 | 991 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 993.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 591.00 | | | 1 000 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 150.00 | | | 980 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 817.00 | | 19 765.00 | 141 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 150 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 151.00 | 115 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | | 19 765.00 | 107 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 12 838.00 | 10.00 | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 293.00 | 12 838.00 | 10.00 | 65 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 954.00 | 235 854.00 | 2 100.00 | 237 954.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 681.00 | 247 951.00 | 19 730.00 | 267 681.00 |