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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 6 467.00 | -91.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 158.00 | 74 450.00 | 20 708.00 | 95 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 22 720.00 | 8 602.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 897.00 | 103 638.00 | 39 259.00 | 142 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 160.00 | 5 284.00 | 61 876.00 | 67 160.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 324.00 | 5 284.00 | 158 040.00 | 163 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 220.00 | 108 922.00 | 197 299.00 | 306 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -134 301.00 | -82 123.00 | | -134 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 006.00 | -52 178.00 | | -6 006.00 |
DL TOTAL (I) | -136 972.00 | -130 966.00 | | -136 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 298.00 | 192 685.00 | | 211 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 230.00 | 110 396.00 | | 71 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 69 122.00 | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 271.00 | 372 202.00 | | 334 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 299.00 | 241 236.00 | | 197 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
FD Production vendue biens | 617 554.00 | | 617 554.00 | 617 554.00 |
FG Production vendue services | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 886.00 | | 678 886.00 | 678 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 4 464.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 4 464.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -4 464.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 049.00 | 640 933.00 | | 683 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 055.00 | 693 111.00 | | 689 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 006.00 | -52 178.00 | | -6 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 897.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 480.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | 163.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | 163.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | | 163.00 | 5 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 211 298.00 | 211 298.00 | | 211 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 682.00 | 101 442.00 | 240.00 | 101 682.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |