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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 7 176.00 | -800.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 1 000.00 | 42 910.00 | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 256.00 | 88 667.00 | 25 589.00 | 114 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 047.00 | 27 495.00 | 7 552.00 | 35 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 629.00 | 124 338.00 | 85 291.00 | 209 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 671.00 | 10 072.00 | 56 599.00 | 66 671.00 |
BZ Autres créances | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CF Disponibilités | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 185.00 | 10 072.00 | 202 113.00 | 212 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 814.00 | 134 411.00 | 287 404.00 | 421 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -114 749.00 | -140 307.00 | | -114 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | 25 559.00 | | -22 981.00 |
DL TOTAL (I) | -134 394.00 | -111 413.00 | | -134 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 514.00 | 129 493.00 | | 218 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 075.00 | 132 487.00 | | 130 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 209.00 | 67 803.00 | | 73 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 798.00 | 329 783.00 | | 421 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 404.00 | 218 369.00 | | 287 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 402.00 | | 66 228.00 | 143 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 985.00 | | 66 228.00 | 126 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 010.00 | 9 329.00 | | 115 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 833.00 | 9 329.00 | | 107 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | | 268.00 | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 340.00 | | 268.00 | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | | 268.00 | 10 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 218 514.00 | 218 514.00 | | 218 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 782.00 | 115 465.00 | 12 317.00 | 127 782.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 798.00 | 421 798.00 | | 421 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |