| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 7 176.00 | -800.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 9 712.00 | 34 198.00 | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 902.00 | 108 747.00 | 103 155.00 | 211 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 31 628.00 | 7 353.00 | 38 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 143.00 | 157 264.00 | 160 879.00 | 318 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 021.00 | 9 338.00 | 117 682.00 | 127 021.00 |
BZ Autres créances | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CF Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 434.00 | 9 338.00 | 287 096.00 | 296 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 577.00 | 166 602.00 | 447 975.00 | 614 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -119 855.00 | -137 729.00 | | -119 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 389.00 | 17 874.00 | | 94 389.00 |
DL TOTAL (I) | -22 131.00 | -116 520.00 | | -22 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 522.00 | 411 423.00 | | 294 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 114 118.00 | | 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 548.00 | 49 210.00 | | 48 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 105.00 | 574 751.00 | | 470 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 975.00 | 458 231.00 | | 447 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 554 758.00 | | 554 758.00 | 554 758.00 |
FG Production vendue services | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 274.00 | | 581 274.00 | 581 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 551.00 | 805 168.00 | | 767 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 162.00 | 787 294.00 | | 673 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 389.00 | 17 874.00 | | 94 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 629.00 | | 56 248.00 | 209 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 213.00 | | 49 315.00 | 193 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 6 933.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 928.00 | 18 336.00 | | 138 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 752.00 | 18 336.00 | | 131 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 295.00 | 4 289.00 | 6 246.00 | 11 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 295.00 | 4 289.00 | 6 246.00 | 11 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 295.00 | 4 289.00 | 6 246.00 | 11 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 883.00 | 165 504.00 | 18 379.00 | 183 883.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 106.00 | 470 106.00 | | 470 106.00 |