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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 7 176.00 | -800.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 663.00 | 81 822.00 | 13 841.00 | 95 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 26 011.00 | 5 311.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 402.00 | 115 010.00 | 28 392.00 | 143 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 972.00 | 10 340.00 | 53 632.00 | 63 972.00 |
BZ Autres créances | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 317.00 | 10 340.00 | 189 977.00 | 200 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 719.00 | 125 349.00 | 218 369.00 | 343 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -140 307.00 | -134 301.00 | | -140 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 559.00 | -6 006.00 | | 25 559.00 |
DL TOTAL (I) | -111 413.00 | -136 972.00 | | -111 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 493.00 | 211 298.00 | | 129 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 487.00 | 71 230.00 | | 132 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 803.00 | 50 805.00 | | 67 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 783.00 | 334 271.00 | | 329 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 369.00 | 197 299.00 | | 218 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FD Production vendue biens | 719 177.00 | | 719 177.00 | 719 177.00 |
FG Production vendue services | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 630.00 | | 773 630.00 | 773 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 634.00 | 683 049.00 | | 773 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 075.00 | 689 055.00 | | 748 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 559.00 | -6 006.00 | | 25 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 897.00 | | 505.00 | 142 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 480.00 | | 505.00 | 126 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 638.00 | 11 372.00 | | 103 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 709.00 | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 171.00 | 10 662.00 | | 97 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | 5 056.00 | | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284.00 | 5 056.00 | | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284.00 | 5 056.00 | | 5 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VI Groupe et associés | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 315.00 | 84 677.00 | 12 638.00 | 97 315.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 783.00 | 329 783.00 | | 329 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |