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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 7 176.00 | -800.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 14 065.00 | 29 845.00 | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 492.00 | 124 144.00 | 94 348.00 | 218 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 33 426.00 | 5 555.00 | 38 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 733.00 | 178 812.00 | 145 921.00 | 324 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 787.00 | 4 445.00 | 119 342.00 | 123 787.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CF Disponibilités | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 717.00 | 4 445.00 | 301 272.00 | 305 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 450.00 | 183 257.00 | 447 193.00 | 630 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -25 466.00 | -119 855.00 | | -25 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 332.00 | 94 389.00 | | -102 332.00 |
DL TOTAL (I) | -124 463.00 | -22 131.00 | | -124 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 974.00 | 294 522.00 | | 426 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 234.00 | 127 035.00 | | 92 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 48 548.00 | | 52 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 655.00 | 470 105.00 | | 571 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 193.00 | 447 975.00 | | 447 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 143.00 | | 6 590.00 | 318 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 794.00 | | 6 590.00 | 294 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 264.00 | 21 548.00 | | 157 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 088.00 | 21 548.00 | | 150 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 338.00 | 806.00 | 5 700.00 | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 338.00 | 806.00 | 5 700.00 | 9 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 338.00 | 806.00 | 5 700.00 | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VI Groupe et associés | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 895.00 | 174 388.00 | 12 507.00 | 186 895.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 655.00 | 571 655.00 | | 571 655.00 |