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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 937.00 | 7 394.00 | 3 543.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 532.00 | 14 000.00 | 276 532.00 | 290 532.00 |
BZ Autres créances | 192 604.00 | | 192 604.00 | 192 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
CF Disponibilités | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 699.00 | 14 000.00 | 985 699.00 | 999 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 636.00 | 21 394.00 | 989 242.00 | 1 010 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 207 088.00 | 195 463.00 | | 207 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 831.00 | 81 625.00 | | 147 831.00 |
DL TOTAL (I) | 396 141.00 | 318 310.00 | | 396 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 2 015.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 578.00 | 126 749.00 | | 320 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 343.00 | 68 156.00 | | 96 343.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 087.00 | 93 333.00 | | 159 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 101.00 | 293 254.00 | | 593 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 242.00 | 611 564.00 | | 989 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 408.00 | | 2 815 408.00 | 2 815 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 408.00 | | 2 815 408.00 | 2 815 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 215.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 215.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -215.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 712.00 | 27 347.00 | | 62 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 073.00 | 1 387 749.00 | | 2 818 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 243.00 | 1 306 124.00 | | 2 670 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 831.00 | 81 625.00 | | 147 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534.00 | | 3 403.00 | 7 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 3 403.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379.00 | 2 015.00 | | 5 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 667.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 348.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 578.00 | 320 578.00 | | 320 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 273 788.00 | | | 273 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VB T. V. A. | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
VC Groupe et associés | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 179.00 | 546 179.00 | | 546 179.00 |
VW T.V.A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 101.00 | 593 101.00 | | 593 101.00 |