| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 386.00 | 6 470.00 | 9 916.00 | 16 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 886.00 | 9 820.00 | 134 066.00 | 143 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 518.00 | 41 250.00 | 1 741 268.00 | 1 782 518.00 |
BZ Autres créances | 679 579.00 | | 679 579.00 | 679 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 318 348.00 | | 318 348.00 | 318 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 469.00 | 41 250.00 | 3 439 219.00 | 3 480 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 354.00 | 51 070.00 | 3 573 284.00 | 3 624 354.00 |
CU Autres participations | | 10 594.00 | -10 594.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 269 641.00 | 390 227.00 | | 269 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 975.00 | 289 414.00 | | 134 975.00 |
DL TOTAL (I) | 445 839.00 | 720 864.00 | | 445 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 925.00 | 632 853.00 | | 1 163 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 248.00 | 210 459.00 | | 840 248.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 500.00 | 703 917.00 | | 1 119 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 445.00 | 1 552 903.00 | | 3 127 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 284.00 | 2 273 766.00 | | 3 573 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 445.00 | 1 552 903.00 | | 3 127 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 674.00 | 3 639 709.00 | 6 361 384.00 | 2 721 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 674.00 | 3 639 709.00 | 6 361 384.00 | 2 721 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 851.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | 6 364.00 | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 7 215.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | -7 215.00 | | -5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 185.00 | 105 998.00 | | 48 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 852.00 | 4 957 253.00 | | 6 375 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 877.00 | 4 667 839.00 | | 6 240 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 975.00 | 289 414.00 | | 134 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 789.00 | | 4 298.00 | 142 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 202.00 | 124 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 143 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | 4 298.00 | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 3 896.00 | | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 3 896.00 | | 2 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 833.00 | 15 417.00 | 8 000.00 | 33 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 833.00 | 15 417.00 | 8 000.00 | 33 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 833.00 | 15 417.00 | 8 000.00 | 33 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 417.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 925.00 | 1 163 925.00 | | 1 163 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 518.00 | 1 782 518.00 | | 1 782 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 393 224.00 | 393 224.00 | | 393 224.00 |
VC Groupe et associés | 217 092.00 | 217 092.00 | | 217 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 121.00 | 2 462 121.00 | | 2 462 121.00 |
VW T.V.A. | 546 600.00 | 546 600.00 | | 546 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 445.00 | 3 127 445.00 | | 3 127 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 457.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 758.00 | 9 932.00 | | 39 758.00 |
ST Autres comptes | 55 406.00 | 42 504.00 | | 55 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 789.00 | 27 000.00 | | 24 789.00 |
YT Sous‐traitance | 5 390 635.00 | 3 923 672.00 | | 5 390 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 297.00 | 6 337.00 | | 8 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 199.00 | 6 794.00 | | 14 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 801.00 | 929 799.00 | | 1 480 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 310.00 | 658 628.00 | | 1 191 310.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 510 588.00 | 4 003 107.00 | | 5 510 588.00 |