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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 2 574.00 | 9 513.00 | 12 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 789.00 | 5 924.00 | 136 865.00 | 142 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 479.00 | 33 833.00 | 673 646.00 | 707 479.00 |
BZ Autres créances | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
CF Disponibilités | 1 152 030.00 | | 1 152 030.00 | 1 152 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 735.00 | 33 833.00 | 2 136 901.00 | 2 170 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 524.00 | 39 757.00 | 2 273 766.00 | 2 313 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 390 227.00 | 347 737.00 | | 390 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 414.00 | 222 490.00 | | 289 414.00 |
DL TOTAL (I) | 720 864.00 | 611 449.00 | | 720 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 853.00 | 270 065.00 | | 632 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 459.00 | 198 912.00 | | 210 459.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 917.00 | 850 000.00 | | 703 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 903.00 | 1 321 051.00 | | 1 552 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 766.00 | 1 932 500.00 | | 2 273 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 903.00 | 1 321 051.00 | | 1 552 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 939 484.00 | | 4 939 484.00 | 4 939 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 484.00 | | 4 939 484.00 | 4 939 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 364.00 | 195.00 | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 195.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | -195.00 | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 998.00 | 76 981.00 | | 105 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 253.00 | 4 213 358.00 | | 4 957 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 839.00 | 3 990 869.00 | | 4 667 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 414.00 | 222 490.00 | | 289 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 023.00 | | 8 566.00 | 136 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 127 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 142 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | 8 566.00 | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 1 172.00 | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 172.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 853.00 | 632 853.00 | | 632 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 917.00 | 703 917.00 | | 703 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 707 479.00 | 707 479.00 | | 707 479.00 |
VB T. V. A. | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VC Groupe et associés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 907.00 | 1 021 907.00 | | 1 021 907.00 |
VW T.V.A. | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 903.00 | 1 552 903.00 | | 1 552 903.00 |