| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 697.00 | 2 824.00 | 3 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 223.00 | 4 047.00 | 130 176.00 | 134 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 920.00 | | 1 369 920.00 | 1 369 920.00 |
BZ Autres créances | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 545.00 | | 1 649 545.00 | 1 649 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 768.00 | 4 047.00 | 1 779 721.00 | 1 783 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 284 918.00 | 207 088.00 | | 284 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 819.00 | 147 831.00 | | 182 819.00 |
DL TOTAL (I) | 508 959.00 | 396 141.00 | | 508 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 392.00 | 320 578.00 | | 242 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 676.00 | 96 343.00 | | 290 676.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 15 000.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 000.00 | 159 087.00 | | 732 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 762.00 | 593 101.00 | | 1 270 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 721.00 | 989 242.00 | | 1 779 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 255.00 | 593 101.00 | | 1 517 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 021.00 | | 3 558 021.00 | 3 558 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 021.00 | | 3 558 021.00 | 3 558 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 17 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 70.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 70.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -70.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 954.00 | 62 712.00 | | 75 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 314.00 | 2 818 073.00 | | 3 577 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 496.00 | 2 670 243.00 | | 3 394 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 819.00 | 147 831.00 | | 182 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937.00 | | 127 671.00 | 10 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 127 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 134 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 3 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 3 521.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | 124 150.00 | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394.00 | 697.00 | 4 044.00 | 7 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 697.00 | 4 044.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 392.00 | 242 392.00 | | 242 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 920.00 | | | 1 369 920.00 |
VB T. V. A. | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VC Groupe et associés | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 489.00 | 1 601 489.00 | | 1 601 489.00 |
VW T.V.A. | 217 788.00 | 217 788.00 | | 217 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 762.00 | 1 270 762.00 | | 1 270 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |