| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 1 402.00 | 2 119.00 | 3 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 023.00 | 4 752.00 | 131 271.00 | 136 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 936.00 | 31 833.00 | 962 103.00 | 993 936.00 |
BZ Autres créances | 212 917.00 | | 212 917.00 | 212 917.00 |
CF Disponibilités | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 063.00 | 31 833.00 | 1 801 229.00 | 1 833 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 086.00 | 36 585.00 | 1 932 500.00 | 1 969 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 347 737.00 | 284 918.00 | | 347 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 490.00 | 182 819.00 | | 222 490.00 |
DL TOTAL (I) | 611 449.00 | 508 959.00 | | 611 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 094.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 065.00 | 242 392.00 | | 270 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 912.00 | 290 676.00 | | 198 912.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 000.00 | 732 000.00 | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 051.00 | 1 270 762.00 | | 1 321 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 500.00 | 1 779 721.00 | | 1 932 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 971.00 | | 4 204 971.00 | 4 204 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 971.00 | | 4 204 971.00 | 4 204 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 245.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 245.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -245.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 981.00 | 75 954.00 | | 76 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 358.00 | 3 577 314.00 | | 4 213 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 869.00 | 3 394 496.00 | | 3 990 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 490.00 | 182 819.00 | | 222 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 223.00 | | 1 800.00 | 134 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 352.00 | | 1 800.00 | 127 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 705.00 | | 4 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 705.00 | | 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 993 936.00 | 993 936.00 | | 993 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VC Groupe et associés | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 354.00 | 1 229 354.00 | | 1 229 354.00 |
VW T.V.A. | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 051.00 | 1 321 051.00 | | 1 321 051.00 |