| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 3 360.00 | 802.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 529.00 | 5 727.00 | 30 802.00 | 36 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BT Marchandises | 848 388.00 | | 848 388.00 | 848 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441.00 | 2 075.00 | 43 365.00 | 45 441.00 |
BZ Autres créances | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
CF Disponibilités | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 861.00 | 2 075.00 | 1 262 785.00 | 1 264 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 391.00 | 7 803.00 | 1 293 587.00 | 1 301 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 177.00 | | | -54 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | -30 943.00 | | | -30 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 695.00 | | | 1 096 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 738.00 | | | 215 738.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 531.00 | | | 1 324 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 587.00 | | | 1 293 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 531.00 | | | 1 324 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723 593.00 | | 6 723 593.00 | 6 723 593.00 |
FD Production vendue biens | 592 290.00 | | 592 290.00 | 592 290.00 |
FG Production vendue services | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 010.00 | | 7 337 010.00 | 7 337 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 494.00 | | | 277 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 494.00 | | | 277 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 494.00 | | | 277 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 565.00 | | | 7 619 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 331.00 | | | 7 611 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 709.00 | | 5 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 709.00 | | 2 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 2 075.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 2 075.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 2 075.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 695.00 | 1 096 695.00 | | 1 096 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VP Divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 254.00 | 248 254.00 | 30 000.00 | 278 254.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 531.00 | 1 324 531.00 | | 1 324 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
ST Autres comptes | 407 019.00 | | | 407 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 735.00 | | | 909 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 432.00 | | | 921 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 963.00 | | | 598 963.00 |