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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 517.00 | 3 517.00 | 30 000.00 | 33 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BT Marchandises | 757 466.00 | | 757 466.00 | 757 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 560.00 | 492.00 | 54 068.00 | 54 560.00 |
BZ Autres créances | 378 732.00 | | 378 732.00 | 378 732.00 |
CF Disponibilités | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 665.00 | 492.00 | 1 285 173.00 | 1 285 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 182.00 | 4 009.00 | 1 315 173.00 | 1 319 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 442.00 | | | 1 070 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 013.00 | | | 1 256 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 173.00 | | | 1 315 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 013.00 | | | 1 256 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116 812.00 | | 7 116 812.00 | 7 116 812.00 |
FD Production vendue biens | 500 851.00 | | 500 851.00 | 500 851.00 |
FG Production vendue services | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 471.00 | | 7 642 471.00 | 7 642 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 298.00 | | | 299 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 005.00 | | | 7 955 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 198.00 | | | 7 890 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 30 000.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | | 33 517.00 | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 374.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 374.00 | | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 492.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | 492.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 492.00 | 11 667.00 | 11 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 11 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 442.00 | 1 070 442.00 | | 1 070 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 750.00 | 450 750.00 | 30 000.00 | 480 750.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 013.00 | 1 256 013.00 | | 1 256 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
ST Autres comptes | 396 387.00 | | | 396 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 411.00 | | | 940 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 935.00 | | | 950 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 073.00 | | | 542 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |