| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 2 634.00 | 549.00 | 3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 183.00 | 2 634.00 | 30 549.00 | 33 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BT Marchandises | 795 696.00 | | 795 696.00 | 795 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | 3 235.00 | 18 517.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 340 552.00 | | 340 552.00 | 340 552.00 |
CF Disponibilités | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 992.00 | 3 235.00 | 1 247 757.00 | 1 250 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 175.00 | 5 869.00 | 1 278 306.00 | 1 284 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 247.00 | 85 746.00 | | 148 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 842.00 | 62 501.00 | | -11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 152 905.00 | 164 747.00 | | 152 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795.00 | 2 753.00 | | 2 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 6 418.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 679.00 | 831 372.00 | | 859 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 263.00 | 217 892.00 | | 252 263.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 5 800.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 401.00 | 1 064 235.00 | | 1 125 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 306.00 | 1 228 982.00 | | 1 278 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 401.00 | 1 064 235.00 | | 1 125 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795.00 | 2 753.00 | | 2 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 504.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 504.00 | | 2 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 679.00 | 859 679.00 | | 859 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 340 552.00 | 340 552.00 | | 340 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 551.00 | 372 551.00 | 30 000.00 | 402 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 401.00 | 1 125 401.00 | | 1 125 401.00 |