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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 607.00 | 576.00 | 4 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 183.00 | 3 607.00 | 30 576.00 | 34 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BT Marchandises | 824 127.00 | | 824 127.00 | 824 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 563.00 | 389.00 | 47 174.00 | 47 563.00 |
BZ Autres créances | 465 604.00 | | 465 604.00 | 465 604.00 |
CF Disponibilités | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 558.00 | 389.00 | 1 434 169.00 | 1 434 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 741.00 | 3 996.00 | 1 464 745.00 | 1 468 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DH Report à nouveau | | -20 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 086.00 | 64 807.00 | | 43 086.00 |
DL TOTAL (I) | 102 246.00 | 59 160.00 | | 102 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 272.00 | 3 220.00 | | 46 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 168.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 006.00 | 1 070 443.00 | | 1 072 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 674.00 | 164 558.00 | | 226 674.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 12 625.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 499.00 | 1 256 013.00 | | 1 362 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 745.00 | 1 315 173.00 | | 1 464 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 421.00 | 1 256 013.00 | | 1 362 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 272.00 | 3 220.00 | | 46 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 630 316.00 | | 6 630 316.00 | 6 630 316.00 |
FD Production vendue biens | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
FG Production vendue services | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 036.00 | | 7 085 036.00 | 7 085 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 975.00 | 299 383.00 | | 264 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 975.00 | 299 383.00 | | 264 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 84.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 84.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 223.00 | 299 298.00 | | 264 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 535.00 | 7 955 006.00 | | 7 354 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 448.00 | 7 890 198.00 | | 7 311 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 086.00 | 64 807.00 | | 43 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | 1 006.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 517.00 | | 666.00 | 33 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 666.00 | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 90.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 90.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 006.00 | 1 072 006.00 | | 1 072 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 674.00 | 226 674.00 | | 226 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 101.00 | 78.00 | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 604.00 | 465 604.00 | | 465 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 371.00 | 533 371.00 | 30 000.00 | 563 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 499.00 | 1 362 421.00 | 78.00 | 1 362 499.00 |