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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 142.00 | 374.00 | 3 517.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 937.00 | 3 142.00 | 30 794.00 | 33 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BT Marchandises | 819 760.00 | | 819 760.00 | 819 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 278.00 | 2 771.00 | 47 506.00 | 50 278.00 |
BZ Autres créances | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
CF Disponibilités | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 453.00 | 2 771.00 | 1 237 681.00 | 1 240 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 391.00 | 5 914.00 | 1 268 476.00 | 1 274 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 943.00 | | | -45 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DL TOTAL (I) | -5 647.00 | | | -5 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 494.00 | | | 1 051 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 227.00 | | | 1 265 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 476.00 | | | 1 268 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 227.00 | | | 1 265 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904 435.00 | | 6 904 435.00 | 6 904 435.00 |
FD Production vendue biens | 592 459.00 | | 592 459.00 | 592 459.00 |
FG Production vendue services | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 523 349.00 | | 7 523 349.00 | 7 523 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 332.00 | | | 7 776 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 037.00 | | | 7 751 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 529.00 | | 1 450.00 | 36 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 30 420.00 | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030.00 | 3 012.00 | 33 937.00 | 1 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 3 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 450.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 427.00 | 3 012.00 | 5 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 427.00 | 645.00 | 3 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | 2 771.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 2 771.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 11 668.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 494.00 | 1 051 494.00 | | 1 051 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VP Divers | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 857.00 | 258 857.00 | 30 000.00 | 288 857.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 227.00 | 1 265 227.00 | | 1 265 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
ST Autres comptes | 394 363.00 | | | 394 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 521.00 | | | 946 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 871.00 | | | 932 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 888.00 | | | 562 888.00 |