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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 9 436.00 | 15 718.00 | 25 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 829.00 | 9 436.00 | 26 393.00 | 35 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 973.00 | 10 299.00 | 160 674.00 | 170 973.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 656.00 | 10 299.00 | 183 357.00 | 193 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 485.00 | 19 735.00 | 209 750.00 | 229 485.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
DL TOTAL (I) | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
EA Autres dettes | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 633.00 | | 353 633.00 | 353 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 633.00 | | 353 633.00 | 353 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 412.00 | | | 354 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 541.00 | | | 323 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 933.00 | | 11 895.00 | 23 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | | 10 235.00 | 14 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 1 660.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 4 449.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 4 449.00 | | 4 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | 2 786.00 | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | 2 786.00 | | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | 2 786.00 | | 7 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 565.00 | 173 235.00 | 7 330.00 | 180 565.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |