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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 945.00 | 29 944.00 | 50 001.00 | 79 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 331.00 | 29 944.00 | 63 387.00 | 93 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 290.00 | 53 215.00 | 257 075.00 | 310 290.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CF Disponibilités | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 160.00 | 53 215.00 | 426 945.00 | 480 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 491.00 | 83 159.00 | 490 332.00 | 573 491.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
DL TOTAL (I) | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
EA Autres dettes | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 332.00 | | | 490 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 801.00 | | 592 801.00 | 592 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 801.00 | | 592 801.00 | 592 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 215.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 355.00 | | | -9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 952.00 | | | 634 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 482.00 | | | 541 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 717.00 | | 23 614.00 | 69 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | | 23 614.00 | 56 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 306.00 | 11 638.00 | | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | 11 638.00 | | 18 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 493.00 | 53 215.00 | 37 493.00 | 37 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 493.00 | 53 215.00 | 37 493.00 | 37 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 493.00 | 53 215.00 | 37 493.00 | 37 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 215.00 | 37 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 310 290.00 | | | 310 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 010.00 | 323 969.00 | 10 041.00 | 334 010.00 |
VW T.V.A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 979.00 | 276 979.00 | | 276 979.00 |