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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 3 584.00 | 4 554.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 263.00 | 63 211.00 | 30 052.00 | 93 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 292.00 | 66 795.00 | 58 498.00 | 125 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 066.00 | | 538 066.00 | 538 066.00 |
BZ Autres créances | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
CF Disponibilités | 266 155.00 | | 266 155.00 | 266 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 163.00 | | 958 163.00 | 958 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 456.00 | 66 795.00 | 1 016 661.00 | 1 083 456.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 560 516.00 | 415 731.00 | | 560 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 144 785.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 567 188.00 | 566 272.00 | | 567 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 824.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 489.00 | 18 825.00 | | 66 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 310.00 | 138 824.00 | | 165 310.00 |
EA Autres dettes | 77 448.00 | 26 480.00 | | 77 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 473.00 | 184 953.00 | | 449 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 661.00 | 751 224.00 | | 1 016 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 587.00 | | 706 587.00 | 706 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 587.00 | | 706 587.00 | 706 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 25 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 7 797.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 7 797.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 9 478.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 9 478.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | -1 681.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 53 452.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 874.00 | 881 406.00 | | 744 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 958.00 | 736 622.00 | | 743 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 144 785.00 | | 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 866.00 | 26 458.00 | | 28 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 430.00 | | 8 262.00 | 128 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 125 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 101 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 469.00 | | 1 332.00 | 111 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 6 930.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 225.00 | 12 790.00 | 7 220.00 | 61 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 225.00 | 12 790.00 | 7 220.00 | 61 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 448.00 | 77 443.00 | | 77 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
UX Autres créances clients | 538 066.00 | 538 066.00 | | 538 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 554.00 | 692 008.00 | 20 546.00 | 712 554.00 |
VW T.V.A. | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 473.00 | 309 473.00 | 140 000.00 | 449 473.00 |