| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 1 956.00 | 6 182.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 330.00 | 59 269.00 | 44 062.00 | 103 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 430.00 | 61 225.00 | 67 205.00 | 128 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 055.00 | 24 804.00 | 502 251.00 | 527 055.00 |
BZ Autres créances | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
CF Disponibilités | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 823.00 | 24 804.00 | 684 019.00 | 708 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 253.00 | 86 029.00 | 751 224.00 | 837 253.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 415 731.00 | 207 597.00 | | 415 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 785.00 | 208 134.00 | | 144 785.00 |
DL TOTAL (I) | 566 272.00 | 421 487.00 | | 566 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 1 277.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 34 926.00 | | 18 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 824.00 | 162 861.00 | | 138 824.00 |
EA Autres dettes | 26 480.00 | 86 316.00 | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 953.00 | 285 379.00 | | 184 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 224.00 | 706 866.00 | | 751 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 261.00 | | 870 261.00 | 870 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 261.00 | | 870 261.00 | 870 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | 5 754.00 | | 9 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 5 754.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -5 754.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 452.00 | 73 785.00 | | 53 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 406.00 | 868 447.00 | | 881 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 622.00 | 660 312.00 | | 736 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 785.00 | 208 134.00 | | 144 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 458.00 | 9 526.00 | | 26 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 647.00 | | 7 783.00 | 120 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 079.00 | | 9 389.00 | 102 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 568.00 | | -1 606.00 | 18 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 901.00 | 15 323.00 | | 45 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 901.00 | 15 323.00 | | 45 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 497 290.00 | 497 290.00 | | 497 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 428.00 | 632 811.00 | 13 616.00 | 646 428.00 |
VW T.V.A. | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |