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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341.00 | 482.00 | 5 859.00 | 6 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 45 420.00 | 50 319.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 647.00 | 45 901.00 | 74 746.00 | 120 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 886.00 | 24 804.00 | 420 082.00 | 444 886.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 925.00 | 24 804.00 | 632 121.00 | 656 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 572.00 | 70 705.00 | 706 866.00 | 777 572.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 207 597.00 | 114 127.00 | | 207 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 134.00 | 93 469.00 | | 208 134.00 |
DL TOTAL (I) | 421 487.00 | 213 353.00 | | 421 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 7 470.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 926.00 | 31 253.00 | | 34 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 861.00 | 173 970.00 | | 162 861.00 |
EA Autres dettes | 86 316.00 | 62 099.00 | | 86 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 379.00 | 276 979.00 | | 285 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 866.00 | 490 332.00 | | 706 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 659.00 | | 814 659.00 | 814 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 659.00 | | 814 659.00 | 814 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 53 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 9 434.00 | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 9 434.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | -9 355.00 | | -5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 785.00 | 35 214.00 | | 73 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 447.00 | 634 952.00 | | 868 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 312.00 | 541 482.00 | | 660 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 134.00 | 93 469.00 | | 208 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | 2 243.00 | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 331.00 | | 27 317.00 | 93 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 945.00 | | 22 135.00 | 79 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | 5 182.00 | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944.00 | 15 958.00 | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | 15 958.00 | | 29 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 215.00 | 24 804.00 | 53 215.00 | 53 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 215.00 | 24 804.00 | 53 215.00 | 53 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 215.00 | 24 804.00 | 53 215.00 | 53 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 415 121.00 | 415 121.00 | | 415 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 892.00 | 461 669.00 | 15 223.00 | 476 892.00 |
VW T.V.A. | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 379.00 | 285 379.00 | | 285 379.00 |