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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 5 585.00 | 1 629.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 22 732.00 | 40 610.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 515.00 | 42 467.00 | 29 048.00 | 71 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 271.00 | 70 784.00 | 74 487.00 | 145 271.00 |
BN En cours de production de biens | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 390.00 | 70 784.00 | 340 607.00 | 411 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 805.00 | 20 179.00 | | 30 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 749.00 | 10 626.00 | | -38 749.00 |
DL TOTAL (I) | 25 056.00 | 63 805.00 | | 25 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 727.00 | 65 737.00 | | 68 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 803.00 | 127 058.00 | | 153 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 951.00 | 93 651.00 | | 85 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 586.00 | | |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 551.00 | 288 032.00 | | 315 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 607.00 | 351 837.00 | | 340 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 686.00 | 319 301.00 | | 329 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 719 508.00 | | 719 508.00 | 719 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 508.00 | | 719 508.00 | 719 508.00 |
FM Production stockée | | | -30 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | 1 613.00 | | 5 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 33 934.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -33 934.00 | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 726.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 029.00 | 898 624.00 | | 691 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 778.00 | 887 998.00 | | 729 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 749.00 | 10 626.00 | | -38 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 176.00 | 18 490.00 | | 17 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 123.00 | | 6 148.00 | 139 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | | 6 148.00 | 128 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 321.00 | 24 462.00 | | 46 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 2 065.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 801.00 | 22 397.00 | | 42 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 727.00 | 39 170.00 | 29 557.00 | 68 727.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 184.00 | 54 984.00 | 3 200.00 | 58 184.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 551.00 | 285 994.00 | 29 557.00 | 315 551.00 |