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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 10 275.00 | 2 720.00 | 12 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 220.00 | 189 346.00 | 112 874.00 | 302 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 367.00 | 164 837.00 | 17 529.00 | 182 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 282.00 | 364 458.00 | 136 824.00 | 501 282.00 |
BN En cours de production de biens | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 931.00 | 12 536.00 | 76 395.00 | 88 931.00 |
BZ Autres créances | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 257.00 | 12 536.00 | 562 720.00 | 575 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 538.00 | 376 994.00 | 699 544.00 | 1 076 538.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 519.00 | 66 274.00 | | -45 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 244.00 | -111 793.00 | | -323 244.00 |
DL TOTAL (I) | -258 762.00 | 64 481.00 | | -258 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 705.00 | 332 226.00 | | 406 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 964.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 808.00 | 213 361.00 | | 258 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 704.00 | 148 797.00 | | 194 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 93 912.00 | 71 534.00 | | 93 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 306.00 | 771 738.00 | | 958 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 544.00 | 836 219.00 | | 699 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 526.00 | 711 555.00 | | 643 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 77.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 823.00 | | 7 309.00 | 494 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 501 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 484 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 128.00 | | 7 309.00 | 478 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 897.00 | 65 561.00 | | 298 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 1 727.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 349.00 | 63 834.00 | | 290 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 808.00 | 258 808.00 | | 258 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 705.00 | 90 925.00 | 308 449.00 | 405 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 450.00 | 207 750.00 | 3 700.00 | 211 450.00 |
VW T.V.A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 306.00 | 643 526.00 | 308 449.00 | 958 306.00 |