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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 021.00 | 48 586.00 | 24 435.00 | 73 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 014.00 | 82 127.00 | 46 887.00 | 129 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 550.00 | 138 527.00 | 75 023.00 | 213 550.00 |
BN En cours de production de biens | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 053.00 | 138 527.00 | 430 526.00 | 569 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 30 152.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 212.00 | 12 798.00 | | 65 212.00 |
DL TOTAL (I) | 141 162.00 | 75 950.00 | | 141 162.00 |
DP Provisions pour risques | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 084.00 | 3 550.00 | | 35 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 7 095.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 061.00 | 199 702.00 | | 108 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 683.00 | 117 065.00 | | 139 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 297.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 752.00 | 329 235.00 | | 284 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 526.00 | 405 185.00 | | 430 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 663.00 | 329 210.00 | | 257 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 150.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 111.00 | | 52 439.00 | 161 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 597.00 | | 52 439.00 | 149 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 699.00 | 19 828.00 | | 118 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 523.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 408.00 | 19 305.00 | | 111 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VB T. V. A. | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 885.00 | 7 821.00 | 27 064.00 | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 727.00 | 257 663.00 | 27 064.00 | 284 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |