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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 614.00 | 62 556.00 | 199 058.00 | 261 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 977.00 | 97 458.00 | 59 520.00 | 156 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 105.00 | 167 828.00 | 262 278.00 | 430 105.00 |
BN En cours de production de biens | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CF Disponibilités | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 491.00 | | 519 491.00 | 519 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 597.00 | 167 828.00 | 781 769.00 | 949 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 162.00 | 42 950.00 | | 21 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 65 212.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 165 125.00 | 141 162.00 | | 165 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 580.00 | 35 084.00 | | 218 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 265.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 874.00 | 108 061.00 | | 252 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 047.00 | 139 683.00 | | 125 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 1 634.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 644.00 | 284 752.00 | | 616 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 769.00 | 430 526.00 | | 781 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 588.00 | 257 663.00 | | 452 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 199.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 550.00 | | 216 556.00 | 213 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 036.00 | | 216 556.00 | 202 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 527.00 | 29 301.00 | | 138 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 713.00 | 29 301.00 | | 130 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 874.00 | 252 874.00 | | 252 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 276.00 | 54 220.00 | 164 056.00 | 218 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 931.00 | 101 231.00 | 3 700.00 | 104 931.00 |
VW T.V.A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 644.00 | 452 588.00 | 164 056.00 | 616 644.00 |