| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 621.00 | 102 965.00 | 190 657.00 | 293 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 762.00 | 119 758.00 | 55 004.00 | 174 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 897.00 | 230 537.00 | 249 360.00 | 479 897.00 |
BN En cours de production de biens | 421 130.00 | | 421 130.00 | 421 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BZ Autres créances | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CF Disponibilités | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 935.00 | | 628 935.00 | 628 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 832.00 | 230 537.00 | 878 295.00 | 1 108 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 125.00 | 21 162.00 | | 55 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | 33 963.00 | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 176 274.00 | 165 125.00 | | 176 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 498.00 | 218 580.00 | | 180 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 373.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 572.00 | 252 874.00 | | 316 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 421.00 | 125 047.00 | | 155 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 11 263.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 44 284.00 | 8 507.00 | | 44 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 021.00 | 616 644.00 | | 702 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 295.00 | 781 769.00 | | 878 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 188.00 | 452 588.00 | | 583 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 249.00 | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 105.00 | | 49 792.00 | 430 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 591.00 | | 49 792.00 | 418 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 828.00 | 62 709.00 | | 167 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 014.00 | 62 709.00 | | 160 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 180.00 | 62 122.00 | 118 058.00 | 180 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 074.00 | 135 374.00 | 3 700.00 | 139 074.00 |
VW T.V.A. | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 246.00 | 583 188.00 | 118 058.00 | 701 246.00 |