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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 237.00 | 39 946.00 | 13 291.00 | 53 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 716.00 | 56 020.00 | 66 696.00 | 122 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 753.00 | 95 967.00 | 208 786.00 | 304 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 372.00 | 123 299.00 | 3 425 073.00 | 3 548 372.00 |
BZ Autres créances | 784 275.00 | | 784 275.00 | 784 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 718.00 | | 1 601 718.00 | 1 601 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 396.00 | 123 299.00 | 6 119 097.00 | 6 242 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 149.00 | 219 266.00 | 6 327 883.00 | 6 547 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 150.00 | | | 1 811 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 138.00 | | | 925 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 288.00 | | | 2 846 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 815.00 | | | 3 372 815.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 594.00 | | | 3 481 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 883.00 | | | 6 327 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 594.00 | | | 3 481 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 580 924.00 | | 14 580 924.00 | 14 580 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 580 924.00 | | 14 580 924.00 | 14 580 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 102 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 940 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 873.00 | | | 506 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 867.00 | | | 498 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 016.00 | | | 241 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 760.00 | | | 15 243 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318 621.00 | | | 14 318 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 138.00 | | | 925 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 618.00 | 24 000.00 | 43 134.00 | 237 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | 17 687.00 | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 693.00 | | 24 022.00 | 98 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 374.00 | 24 000.00 | 1 425.00 | 103 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 338.00 | 22 628.00 | | 73 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 093.00 | 5 853.00 | | 34 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 16 775.00 | | 39 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 734.00 | 69 851.00 | 287.00 | 53 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 734.00 | 69 851.00 | 287.00 | 53 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 734.00 | 69 851.00 | 500 287.00 | 553 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 851.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 633.00 | 915 633.00 | | 915 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 640.00 | 1 114 640.00 | | 1 114 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 820.00 | | | 3 348 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
VB T. V. A. | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 709.00 | 504 709.00 | | 504 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 476.00 | 4 340 677.00 | 4 799.00 | 4 345 476.00 |
VW T.V.A. | 837 831.00 | 837 831.00 | | 837 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 594.00 | 3 481 594.00 | | 3 481 594.00 |