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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 213.00 | 70 216.00 | 65 997.00 | 136 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 122.00 | 107 526.00 | 196 596.00 | 304 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 645.00 | 120 185.00 | 3 830 460.00 | 3 950 645.00 |
BZ Autres créances | 1 032 503.00 | | 1 032 503.00 | 1 032 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 940 471.00 | | 1 940 471.00 | 1 940 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 963.00 | 120 185.00 | 7 126 778.00 | 7 246 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 085.00 | 227 711.00 | 7 323 374.00 | 7 551 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 288.00 | | | 2 736 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 238.00 | | | 938 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 527.00 | | | 3 784 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 741.00 | | | 3 418 741.00 |
EA Autres dettes | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 847.00 | | | 3 538 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 374.00 | | | 7 323 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 847.00 | | | 3 538 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 709 030.00 | | 14 709 030.00 | 14 709 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 709 030.00 | | 14 709 030.00 | 14 709 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 897 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 016 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 037.00 | |
GE Autres charges | | | 68 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 779 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 904 684.00 | | | 14 904 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 445.00 | | | 13 966 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 238.00 | | | 938 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 753.00 | | 20 441.00 | 304 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 073.00 | 304 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 928.00 | 37 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 136 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 716.00 | | 18 641.00 | 122 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 799.00 | | 1 800.00 | 128 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 967.00 | 32 632.00 | 21 073.00 | 95 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 946.00 | 13 291.00 | 15 928.00 | 39 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | 19 341.00 | 5 145.00 | 56 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 299.00 | 62 037.00 | 65 152.00 | 123 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 299.00 | 62 037.00 | 65 152.00 | 123 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 299.00 | 62 037.00 | 65 152.00 | 123 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 037.00 | 65 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 583.00 | 823 583.00 | | 823 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 247.00 | 1 299 247.00 | | 1 299 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 056.00 | | | 3 761 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 324.00 | 445 324.00 | | 445 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 291.00 | 5 006 492.00 | 4 799.00 | 5 011 291.00 |
VW T.V.A. | 850 585.00 | 850 585.00 | | 850 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 847.00 | 3 538 847.00 | | 3 538 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |