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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 571.00 | 162 791.00 | 433 779.00 | 596 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 531.00 | 196 814.00 | 669 717.00 | 866 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 426.00 | 9 786.00 | 3 110 639.00 | 3 120 426.00 |
BZ Autres créances | 287 660.00 | | 287 660.00 | 287 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 995 858.00 | | 4 995 858.00 | 4 995 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 239.00 | 9 786.00 | 8 700 452.00 | 8 710 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 771.00 | 206 601.00 | 9 370 170.00 | 9 576 771.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 684 953.00 | 3 533 487.00 | | 3 684 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 401.00 | 351 466.00 | | 629 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 355.00 | 3 994 953.00 | | 4 424 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 331.00 | 1 286 334.00 | | 1 010 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 014.00 | 118.00 | | 200 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 116 561.00 | | 105 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 901.00 | 3 493 450.00 | | 3 629 901.00 |
EA Autres dettes | | 7 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 945 814.00 | 4 904 276.00 | | 4 945 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 170.00 | 8 899 229.00 | | 9 370 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 212.00 | 4 300 680.00 | | 4 542 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 743 260.00 | | 15 743 260.00 | 15 743 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 743 260.00 | | 15 743 260.00 | 15 743 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 097 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 791 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 051 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 282.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 722.00 | 6 996.00 | | 13 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | -6 714.00 | | -12 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 968.00 | 95 304.00 | | 144 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 868.00 | 192 092.00 | | 256 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 107 030.00 | 11 919 604.00 | | 16 107 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477 628.00 | 11 568 138.00 | | 15 477 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 401.00 | 351 466.00 | | 629 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 164.00 | | 15 304.00 | 876 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 235 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 866 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 34 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 596 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 378.00 | | 15 304.00 | 603 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 689.00 | 55 792.00 | 22 668.00 | 163 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 289.00 | 133.00 | 1 400.00 | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 400.00 | 55 659.00 | 21 268.00 | 128 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629 902.00 | 3 629 902.00 | | 3 629 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 287 660.00 | 287 660.00 | | 287 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120 426.00 | 3 120 426.00 | | 3 120 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 332.00 | 606 729.00 | 403 603.00 | 1 010 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 003.00 | | | 276 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 050.00 | 3 414 380.00 | 8 670.00 | 3 423 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 815.00 | 4 542 212.00 | 403 603.00 | 4 945 815.00 |