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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 422.00 | 35 289.00 | 132.00 | 35 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 378.00 | 128 400.00 | 474 978.00 | 603 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 163.00 | 163 689.00 | 712 474.00 | 876 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 556.00 | 235 376.00 | 3 134 180.00 | 3 369 556.00 |
BZ Autres créances | 1 225 989.00 | | 1 225 989.00 | 1 225 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 520 582.00 | | 3 520 582.00 | 3 520 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 132.00 | 235 376.00 | 8 186 755.00 | 8 422 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 296.00 | 399 066.00 | 8 899 229.00 | 9 298 296.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 533 487.00 | | | 3 533 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 466.00 | | | 351 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 953.00 | | | 3 994 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 334.00 | | | 1 286 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 450.00 | | | 3 493 450.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 276.00 | | | 4 904 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 229.00 | | | 8 899 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 680.00 | | | 4 300 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 783 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 783 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 908 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 205 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 909.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 17 058.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 31 283.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | -14 224.00 | | -6 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 304.00 | 153 808.00 | | 95 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 092.00 | 277 888.00 | | 192 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 604.00 | 17 709 146.00 | | 11 919 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 138.00 | 17 171 995.00 | | 11 568 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 466.00 | 537 151.00 | | 351 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 236.00 | | 134 061.00 | 769 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 237 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 133.00 | 876 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 899.00 | 603 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 885.00 | | 131 393.00 | 497 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 929.00 | | 2 668.00 | 235 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 930.00 | 52 759.00 | | 110 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 152.00 | 138.00 | | 35 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 778.00 | 52 622.00 | | 75 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493 451.00 | 3 493 451.00 | | 3 493 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 557.00 | 3 369 557.00 | | 3 369 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 335.00 | 682 739.00 | 603 595.00 | 1 286 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 989.00 | 1 225 989.00 | | 1 225 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 645.00 | 4 601 550.00 | 10 095.00 | 4 611 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 276.00 | 4 300 681.00 | 603 595.00 | 4 904 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |