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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 422.00 | 35 151.00 | 270.00 | 35 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 985.00 | 75 778.00 | 396 207.00 | 471 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 236.00 | 110 930.00 | 658 306.00 | 769 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 950.00 | 220 227.00 | 3 638 723.00 | 3 858 950.00 |
BZ Autres créances | 1 406 359.00 | | 1 406 359.00 | 1 406 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 886 408.00 | | 1 886 408.00 | 1 886 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 875.00 | 220 227.00 | 7 252 648.00 | 7 472 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 111.00 | 331 157.00 | 7 910 954.00 | 8 242 111.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 335.00 | | | 2 996 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 487.00 | | | 3 643 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 794.00 | | | 1 348 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 523.00 | | | 2 777 523.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 467.00 | | | 4 267 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 954.00 | | | 7 910 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 074.00 | | | 3 465 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 435 246.00 | | 17 435 246.00 | 17 435 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 435 246.00 | | 17 435 246.00 | 17 435 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 682 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 113 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 277.00 | |
GE Autres charges | | | 101 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 707 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 224.00 | | | -14 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 709 146.00 | | | 17 709 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 171 995.00 | | | 17 171 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 914.00 | | 525 026.00 | 302 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 235 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 704.00 | 769 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 35 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 670.00 | 497 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 993.00 | | 418 562.00 | 133 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 199.00 | | 106 464.00 | 131 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 797.00 | 46 102.00 | 56 970.00 | 121 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 314.00 | 137.00 | 2 299.00 | 37 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | 45 965.00 | 54 670.00 | 84 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 895.00 | 172 277.00 | 96 945.00 | 144 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 895.00 | 172 277.00 | 96 945.00 | 144 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 895.00 | 172 277.00 | 96 945.00 | 144 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 277.00 | 96 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 530.00 | 1 080 530.00 | | 1 080 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 129.00 | 653 129.00 | | 653 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 622.00 | 3 517 622.00 | | 3 517 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 327.00 | 341 327.00 | | 341 327.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VC Groupe et associés | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 794.00 | 546 402.00 | 802 392.00 | 1 348 794.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 794.00 | | | 1 348 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152 763.00 | 1 152 763.00 | | 1 152 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 795.00 | 5 286 466.00 | 11 329.00 | 5 297 795.00 |
VW T.V.A. | 771 154.00 | 771 154.00 | | 771 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 467.00 | 3 465 074.00 | 802 392.00 | 4 267 467.00 |