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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 8 202.00 | 5 798.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 736 676.00 | | 736 676.00 | 736 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 121.00 | 83 120.00 | 1.00 | 83 121.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 3 539.00 | 19 328.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 047.00 | 42 454.00 | 73 594.00 | 116 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 671.00 | 293 765.00 | 103 906.00 | 397 671.00 |
AX Avances et acomptes | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 593.00 | 431 079.00 | 948 513.00 | 1 379 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BT Marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 895.00 | | 557 895.00 | 557 895.00 |
BZ Autres créances | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 934.00 | | 775 934.00 | 775 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 526.00 | 431 079.00 | 1 724 447.00 | 2 155 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 070.00 | 844 070.00 | | 844 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 106.00 | 11 839.00 | | 18 106.00 |
DH Report à nouveau | 239 468.00 | 220 403.00 | | 239 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 125 332.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 672.00 | 1 201 644.00 | | 1 130 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 477.00 | 103 709.00 | | 93 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 477.00 | 103 709.00 | | 93 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 245.00 | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783.00 | 203.00 | | 129 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 872.00 | 138 551.00 | | 195 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | 166 773.00 | | 109 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 63 431.00 | 1 200.00 | | 63 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 298.00 | 334 224.00 | | 500 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 447.00 | 1 639 578.00 | | 1 724 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
FG Production vendue services | 1 912 272.00 | | 1 912 272.00 | 1 912 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 558.00 | | 1 935 558.00 | 1 935 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -445.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 294.00 | 3 736.00 | | -37 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049.00 | 2 504 604.00 | | 2 021 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 021.00 | 2 379 272.00 | | 1 992 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | 125 332.00 | | 29 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 393.00 | | 155 200.00 | 1 227 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 379 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 833 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 297.00 | | 8 500.00 | 828 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 696.00 | | 146 700.00 | 398 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 038.00 | 35 041.00 | 3 000.00 | 399 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 126.00 | 3 196.00 | 3 000.00 | 91 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 912.00 | 31 845.00 | | 307 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 709.00 | | 10 232.00 | 103 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 709.00 | | 10 232.00 | 103 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 557 694.00 | | | 557 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VC Groupe et associés | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
VP Divers | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 477.00 | 692 997.00 | 3 481.00 | 696 477.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 298.00 | 500 298.00 | | 500 298.00 |