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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 035.00 | 2 965.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 736 676.00 | | 736 676.00 | 736 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 121.00 | 83 120.00 | 1.00 | 83 121.00 |
AP Constructions | 43 896.00 | 8 963.00 | 34 933.00 | 43 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 738.00 | 56 059.00 | 74 679.00 | 130 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 172.00 | 204 799.00 | 109 373.00 | 314 172.00 |
AX Avances et acomptes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 134.00 | 363 975.00 | 961 159.00 | 1 325 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
BZ Autres créances | 275 732.00 | | 275 732.00 | 275 732.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 833.00 | | 515 833.00 | 515 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 967.00 | 363 975.00 | 1 476 992.00 | 1 840 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 070.00 | 844 070.00 | | 844 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 557.00 | 18 106.00 | | 19 557.00 |
DH Report à nouveau | 237 502.00 | 239 468.00 | | 237 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 29 028.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 851.00 | 1 130 672.00 | | 1 104 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 047.00 | 93 477.00 | | 96 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 047.00 | 93 477.00 | | 96 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 2 124.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 195 872.00 | | 126 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | 109 088.00 | | 99 678.00 |
EA Autres dettes | 50 081.00 | 63 431.00 | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 094.00 | 500 298.00 | | 276 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 992.00 | 1 724 447.00 | | 1 476 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
FG Production vendue services | 1 946 952.00 | | 1 946 952.00 | 1 946 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 677.00 | | 1 958 677.00 | 1 958 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 708.00 | -37 294.00 | | -36 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 053.00 | 2 021 049.00 | | 2 038 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 331.00 | 1 992 021.00 | | 2 034 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 29 028.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 593.00 | | 56 983.00 | 1 379 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 442.00 | 1 325 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 442.00 | 490 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 797.00 | | | 833 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 396.00 | | 56 983.00 | 545 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 079.00 | 44 338.00 | 111 442.00 | 431 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 322.00 | 2 833.00 | | 91 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 758.00 | 41 505.00 | 111 442.00 | 339 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 477.00 | 2 570.00 | | 93 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 477.00 | 2 570.00 | | 93 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VC Groupe et associés | 205 121.00 | | | 205 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 003.00 | 467 959.00 | 2 045.00 | 470 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 094.00 | 276 094.00 | | 276 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |