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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 999.00 | 17 507.00 | 4 492.00 | 21 999.00 |
AH Fonds commercial | 736 676.00 | | 736 676.00 | 736 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
AP Constructions | 50 603.00 | 29 560.00 | 21 043.00 | 50 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 276.00 | 99 789.00 | 44 486.00 | 144 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 211.00 | 288 695.00 | 49 516.00 | 338 211.00 |
AX Avances et acomptes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 417.00 | 518 673.00 | 858 744.00 | 1 377 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
BZ Autres créances | 416 938.00 | | 416 938.00 | 416 938.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 068.00 | | 623 068.00 | 623 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 485.00 | 518 673.00 | 1 481 812.00 | 2 000 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 070.00 | 844 070.00 | | 844 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 19 557.00 | | 20 125.00 |
DH Report à nouveau | 173 794.00 | 173 141.00 | | 173 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 028.00 | 11 350.00 | | 14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 017.00 | 1 048 118.00 | | 1 052 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 103 251.00 | 103 749.00 | | 103 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 251.00 | 123 749.00 | | 103 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 144.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | 82 519.00 | | 96 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | 91 355.00 | | 95 817.00 |
EA Autres dettes | 134 550.00 | 31 851.00 | | 134 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 544.00 | 205 869.00 | | 326 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 812.00 | 1 377 737.00 | | 1 481 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
FG Production vendue services | 1 957 453.00 | | 1 957 453.00 | 1 957 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 979.00 | | 1 968 979.00 | 1 968 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 660.00 | 2 097 637.00 | | 2 045 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 632.00 | 2 086 287.00 | | 2 031 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 028.00 | 11 350.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 152.00 | | 7 265.00 | 1 370 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 796.00 | | | 841 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 956.00 | | 7 265.00 | 527 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 701.00 | 52 972.00 | | 465 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 127.00 | 1 501.00 | | 99 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 574.00 | 51 471.00 | | 366 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 749.00 | | 20 498.00 | 123 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 749.00 | | 20 498.00 | 123 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VC Groupe et associés | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 569.00 | 571 169.00 | 400.00 | 571 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 544.00 | 326 544.00 | | 326 544.00 |